Call Option Trading Eksempel. Eksempel på Call Options Trading. Trading samtalealternativer er så mye mer lønnsomt enn bare trading aksjer, og det er så enklere enn de fleste tror, så la oss se på et enkelt alternativ for call options trading. Call Option Trading Eksempel . Oppsett YHOO er på 40 og du tror prisen går opp til 50 i løpet av de neste ukene. En måte å tjene på denne forventningen er å kjøpe 100 aksjer av YHOO lager på 40 og selge det om noen uker når det går til 50 Dette ville koste 4000 i dag, og da du solgte de 100 aksjene på lager i løpet av få uker, ville du motta 5.000 for en 1.000 fortjeneste og en 25-retur. Mens en 25-retur er en fantastisk avkastning på aksjeselskap, fortsett å lese og finne ut hvordan trading call alternativer på YHOO kan gi en 400 avkastning på en lignende investering. Hvordan slå 4000 til 20.000. Med call options trading, er ekstraordinære avkastninger mulig når du vet sikkert at en aksjekurs vil flytte mye på kort tid av tid For eksempel, se 100K Opti ons Challenge. Let s begynne med å handle en call options kontrakt for 100 aksjer av Yahoo YHOO med en stryk pris på 40 som utløper om to måneder. For å gjøre det lett å forstå, la oss anta at dette anropet alternativet ble priset til 2 00 per dele som ville koste 200 per kontrakt siden hver opsjonskontrakt dekker 100 aksjer. Så når du ser prisen på et opsjon er 2 00, må du tenke 200 per kontrakt. Handel eller kjøp av et anropsalternativ på YHOO gir deg nå rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 per aksje når som helst mellom nå og 3. fredag i utløpsmåneden. Når YHOO går til 50, vil vårt anropsalternativ for å kjøpe YHOO til en strykpris på 40 bli priset minst 10 eller 1000 per kontrakt Hvorfor 10 du spør Fordi du har rett til å kjøpe aksjene til 40 når alle andre i verden må betale markedsprisen på 50, så må rettigheten være verdt 10 Dette alternativet sies å være in - the-money 10 eller det har en egenverdi av 10.Call Option Payoff Diagram. So w høne handler YHOO 40-samtalen, vi betalte 200 for kontrakten og solgte den til 1000 for en 800 fortjeneste på 200 investeringer - det var 400 return. I eksemplet om å kjøpe de 100 aksjene i YHOO hadde vi 4000 å bruke, så hva ville ha skjedd hvis vi brukte det 4000 på å kjøpe mer enn ett YHOO-anropsalternativ i stedet for å kjøpe de 100 aksjene i YHOO-aksjen Vi kunne ha kjøpt 20 kontrakter 4 000 200 20 call options kontrakter, og vi ville ha solgt dem for 20 000 for en 16 000 fortjeneste. Call Options Trading Tips I USA utløper de fleste aksje - og indeks opsjonskontrakter den 3. fredag i måneden, men dette begynner å endres ettersom børsene tillater opsjoner som utløper hver uke for de mest populære aksjene og indeksene. Call Options Trading Tips Vær også oppmerksom på at i USA er de fleste anropsalternativer kjent som American Style-alternativer. Dette betyr at du kan trene dem når som helst før utløpsdatoen. I motsetning til at alternativene i europeisk stil bare lar deg utøve anropsalternativet på ex piratdato. Kall og Put Option Trading Tips Til slutt, notat fra grafen nedenfor at den største fordelen at samtalealternativene har over salgsopsjoner, er at fortjenestepotensialet er ubegrenset. Hvis aksjen går opp til 1000 per aksje, vil disse YHOO 40-anropsmodellene være i pengene 960 Denne kontrastene til et put-alternativ i det meste at en aksjekurs kan gå ned er til 0 Så det meste som et put-alternativ kan være i pengene er verdien av strike-prisen. Hva skjer med anropet alternativer hvis YHOO ikke går opp til 50 og går bare til 45. Hvis prisen på YHOO stiger over 40 innen utløpsdatoen, for å si 45, er anropsalternativene dine fortsatt i penger med 5, og du kan trene din opsjon og kjøp 100 aksjer av YHOO på 40 og umiddelbart selg dem til markedsprisen på 45 for en 3 fortjeneste per aksje. Selvfølgelig trenger du ikke å selge det umiddelbart - hvis du vil eie aksjene til YHOO, så vil du ikke må selge dem Da alle opsjonskontrakter dekker 100 aksjer, ringer det reelle resultatet på den ene opsjonskontrakten er faktisk 300 5 x 100 aksjer - 200 kostnader Ikke fortsatt for loslitt, eh. What skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og bare holder seg rundt 40.Nå hvis YHOO forblir i utgangspunktet den samme og svinger rundt 40 i de neste ukene, vil alternativet være for pengene og vil til slutt gå ut av verdiløs Hvis YHOO holder seg til 40 så er 40-alternativet ring verdiløst fordi ingen ville betale noen penger for alternativet hvis du bare kunne kjøpe YHOO lager på 40 i det åpne markedet. I dette tilfellet ville du ha mistet bare 200 som du betalte for det ene alternativet. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og faller til 35. Nå på den andre hånden, hvis markedsprisen på YHOO er 35, har du ingen grunn til å utøve anropsopsjonen din og kjøpe 100 aksjer på 40 aksjer for en umiddelbar 5 tap per aksje Det er hvor anropet ditt kommer til nytte siden du ikke har plikt til å kjøpe disse aksjene til den prisen - du gjør ingenting og lar alternativet utløpe rthless Når dette skjer, blir alternativene dine vurdert utenom pengene, og du har mistet 200 som du betalte for ditt anropsalternativ. Viktig Tips - Legg merke til at uansett hvor langt prisen på aksjen faller, kan du aldri miste mer enn kostnaden for den opprinnelige investeringen Derfor er linjen i utløsningsavkastningsdiagrammet ovenfor flatt hvis sluttkursen er på eller under streikprisen. Merk også at anropsalternativene som er utløpt for 1 år eller mer i fremtiden blir det kalt LEAPs og kan være en mer kostnadseffektiv måte å investere i din favoritt lager. Alltid husk at for at du skal kjøpe dette YHOO 40 oktober alternativet, må det være noen som er villig til å selge deg som ringer alternativ Folk kjøper aksjer og anropsalternativer som tror deres markedspris vil øke, mens selgere tror like sterkt at prisen vil avta. En av dere vil ha rett og den andre vil gå galt. Du kan enten være en kjøper eller selger av anropsvalg. Selgeren har mottatt ap remium i form av den opprinnelige opsjonskostnaden, kjøperen betalte 2 per aksje eller 200 per kontrakt i vårt eksempel, og tjente noen kompensasjon for å selge deg retten til å ringe aksjen vekk fra ham dersom aksjekursen stenger over strikeprisen Vi kommer tilbake til dette emnet på litt. Den andre tingen du må huske er at et anropsalternativ gir deg rett til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på en bestemt dato, og et puteringsalternativ gir deg rett til å selge en aksje til en viss pris ved en bestemt dato Du kan huske forskjellen enkelt ved å tenke på et anropsalternativ, slik at du kan ringe aksjen vekk fra noen, og et put-alternativ lar deg sette aksjen selge den til noen. Her er de 10 beste alternativene du bør forstå før du gjør din første virkelige handel. Bli kjent med Options Trading. Mange handelsfolk tenker på en stilling i aksjeopsjoner som en lagerutbytter som har høyere innflytelse og mindre nødvendig kapital. Tross alt kan alternativene brukes til å satse på retningen for en stoc ks pris, akkurat som aksjen selv. Alternativene har forskjellige egenskaper enn aksjer, og det er mye terminologi som begynner alternativet handelsmenn må lære. Alternativer 101 To typer alternativer er samtaler og sett Når du kjøper et anrop, har du rett men ikke forpliktelsen til å kjøpe en aksje til aksjekursen når som helst før opsjonen utløper. Når du kjøper et puteringsalternativ, har du rett, men ikke forpliktelsen til å selge en aksje til aksjekursen når som helst før utløpsdatoen. En viktig forskjell mellom aksjer og opsjoner er at aksjene gir deg et lite eierskap i selskapet, mens opsjoner bare er kontrakter som gir deg rett til å kjøpe eller selge aksjen til en bestemt pris innen en bestemt dato. Det er viktig å huske at det er alltid to sider for hver opsjonstransaksjon en kjøper og en selger Så, for hver samtale eller kjøpsopsjon kjøpt, er det alltid noen andre som selger den. Når enkeltpersoner selger alternativer, oppretter de effektivt en secu Rity som ikke eksisterte før Dette er kjent som å skrive et alternativ og forklarer en av hovedkildene til opsjoner, siden verken det tilknyttede selskapet eller opsjonene bytter ut emisjoner. Når du skriver et anrop, kan du være forpliktet til å selge aksjer i streiken pris når som helst før utløpsdatoen Når du skriver et sett, kan du være forpliktet til å kjøpe aksjer til løpskursen når som helst før utløpet. Leverandørene kan sammenlignes med gambling i et kasino hvor du satser mot huset, så hvis alle kundene har en utrolig stor lykke, de kan alle vinne. Trading alternativer er mer som å satse på hester på racerbanen Der de bruker parimutuel-spill, hvor hver person satser mot alle de andre menneskene der Sporet tar bare et lite snitt for å gi fasilitetene Så trading alternativer, som hestesporet, er et null-sum spill Alternativet kjøperens gevinst er alternativet selgerens tap og omvendt noen avkastningsdiagram for et opsjons kjøp må være speilet ima Ge av selgerens utbetalingsdiagram. Opptakspris Prisen på et opsjon kalles premien. Kjøperen av et opsjon kan ikke miste mer enn det premie som er betalt for kontrakten, uansett hva som skjer med den underliggende sikkerheten. Så risikoen for kjøperen er aldri mer enn beløpet betalt for opsjonen. Profittpotensialet er derimot teoretisk ubegrenset. Til gjengjeld for premien mottatt fra kjøperen, tar selgeren av et alternativ risikoen for å måtte levere dersom et anropsalternativ eller ta imot levering dersom en opsjonsopsjon av aksjene i aksjen Med mindre dette alternativet er dekket av et annet alternativ eller en posisjon i den underliggende aksjen, kan selgerens tap være åpent, noe som betyr at selgeren kan miste mye mer enn den opprinnelige premien mottatt. Opptakstyper Du bør være oppmerksom på at det finnes to grunnleggende stiler av valgmuligheter Amerikanske og europeiske En amerikansk eller amerikansk stil kan alternativet utøves når som helst mellom kjøpsdato og utløpsdato. De fleste utvekslings-tr aded alternativer er amerikansk stil og alle aksjeopsjoner er amerikansk stil En europeisk eller europeisk stil, alternativet kan bare utøves på utløpsdatoen Mange indeksalternativer er europeisk stil. Når strekkprisen for et anropsalternativ er over den nåværende prisen på lageret, samtalen er ute av pengene når strekkprisen er under aksjens pris det er i pengene Put-opsjonene er nøyaktig motsatte, er ute av pengene når strekkprisen er under aksjekursen og i pengene når strekkprisen er over aksjekursen. Merk at opsjoner ikke er tilgjengelig til bare en hvilken som helst pris Aksjeopsjoner handles vanligvis med strykepriser i intervaller på 2 50 opp til 30 og i intervaller på 5 over det Også bare streikpriser innenfor en fornuftig rekkevidde rundt gjeldende aksjekurs er vanligvis handlet. Far-eller ut-av-pengene-alternativene er kanskje ikke tilgjengelige. Alle opsjoner utløper på en bestemt dato, kalt utløpsdato. For normale oppførte alternativer kan dette være opp til ni måned s fra det tidspunkt opsjonene er først notert for handel Langsiktige opsjonskontrakter, kalt LEAPS, er også tilgjengelige på mange aksjer, og disse kan ha utløpsdatoer opptil tre år fra noteringsdatoen. Oppsjoner utløper offisielt på lørdag etter tredje Fredag i utløpsmåneden Men i praksis betyr det at opsjonen utløper den tredje fredagen, siden din megler er usannsynlig å være tilgjengelig på lørdag og alle børser er stengt. Mekler-til-megler bosetningene er faktisk ferdig på lørdag. Ulike aksjer av aksje, som har opsjoner på tre dager, oppgjør neste dag For å kunne avregne på utløpsdatoen lørdag må du utøve eller handle alternativet innen utgangen av dagen på fredag. The Bottom Line Most opsjonshandlere bruk alternativer som en del av en større strategi basert på et utvalg av aksjer, men fordi handelsalternativer er svært forskjellige fra handelslagre, bør børshandlere ta seg tid til å forstå terminologien og konseptene av opsjoner før trading dem. Renter hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling Den amerikanske kongressen vedtok i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for Den indiske rupee INR, India's valuta Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Stock Options - hva du vil lære ved å lese Denne artikkelen er detaljert. Det er to derivatinstrumenter som hver investor må vite om - Fremtid og valg I dette innlegget vil jeg forklare de to forskjellige typer Alternativer - Sett opsjon og samtalealternativ fra et eksempel Etter at du er ferdig med å lese dette innlegget, håper jeg at du har forstått forskjellen og konseptene som ligger til grunn for følgende fire typer opsjonshandel. Kjøpe et anropsalternativ. Selger et anropsalternativ også noen ganger kalt som å skrive en Call Option. Buying et Put Option. Selling et Put Option også noen ganger kalt som å skrive en Put Option. Whether er det aksjeopsjoner eller råvare alternativer, det underliggende konseptet er det samme Så la oss begynne med å forstå et eksempel. Simple Anropsalternativ eksempel - Hvordan anropsalternativ virker. Anta at du er interessert i å kjøpe 100 aksjer i et selskap For dette eksempelets skyld, la oss si at selskapet er Coca Cola og dagens pris på aksjen er 50. Men i stedet for bare å kjøpe aksjer fra markedet hva du gjør er følgende Du kontakter din venn John og forteller ham Hey John, jeg tenker på å kjøpe 100 aksjer av Coca Cola fra deg til en pris av 52, men jeg vil bestemme om jeg skal kjøpe det eller ikke i slutten av denne måneden Ville det være OK Selvfølgelig, hva du har i tankene er følgende. Hvis aksjekursen stiger over 52, vil du kjøpe aksjene fra John på 52 i hvilket tilfelle du vil få ved å bare kjøpe fra John på 52 og selge den i markedet til en pris som er over 52 John vil være tap i denne situasjonen. Hvis aksjekursen er under 52 så vil du ganske enkelt ikke kjøpe aksjene fra ham Tross alt hva du spør John er muligheten til å kjøpe disse aksjene fra ham - du gjør ingen forpliktelse. For å gjøre overenskomsten rettferdig fra synspunktet til John, godtar du å betale John 2 per aksje, dvs. 200 totalt. Dette er risikopremie eller pengene du betaler John for risikoen han er villig til å ta - risikoen for å bli tap hvis prisen stiger over 52 John vil beholde disse pengene, uavhengig av om du utøver muligheten til å gå videre med avtalen eller ikke Prisen på 52, hvor du vil kjøpe eller heller vil ha hav e muligheten til å kjøpe aksjene kalles strekkprisen for denne avtalen Tilbud av denne typen har et navn - de kalles et anropsalternativ John selger eller skriver anropsalternativet til deg for en pris på 2 per aksje Du kjøper kjøpsopsjon John, selgeren av anropsopsjonen har plikt til å selge aksjene selv om prisen stiger over 52. I så fall vil du definitivt kjøpe det fra ham Du derimot er kjøperen av anropsalternativet og har ingen forpliktelse - Du har rett og slett muligheten til å kjøpe aksjene. Simple Put Option Eksempel - Hvordan putter alternativet. La oss vurdere en situasjon der nå John vil ha muligheten til å selge deg sine 100 aksjer av Coca Cola på 48 Han godtar å betale deg 2 per dele for å kunne få muligheten til å selge deg sine 100 aksjer i slutten av måneden. Selvfølgelig, det han har i tankene er at han vil selge dem til deg dersom prisen faller under 48, i så fall vil du bli med tap ved å kjøpe aksjene fra ham til en pris over markedsprisen og han vil være relativt bedre i stedet for å selge aksjene i markedet. De 2 han er villig til å betale, er alt for å holde uavhengig av om John utøver alternativet eller ikke. Det er risikopremien. I dette tilfellet kjøper John et Put-alternativ fra du Du skriver eller selger et Put-alternativ til John 48 er Strike-prisen på Put-opsjonen I dette tilfellet har du selgeren eller forfatteren av Put-opsjonen plikt til å kjøpe aksjene til strykprisen John, kjøperen til Put Option har mulighet til å selge aksjene til deg. Han har ingen forpliktelse. Forskjellen mellom alternativene ovenfor og virkelige alternativer. De ovennevnte eksemplene illustrerer de grunnleggende ideene som ligger til grunn for å ringe, kjøpe en samtale, skrive en Put og selge et Put I det virkelige livet selger eller skriver du og kjøper anropsopsjoner direkte på børsen i stedet for uformelt å håndtere din venn. Her er noen viktige punkter å huske om virkelige valgmuligheter trading. Options trading er direkte eller automatisk gjennomført th grovt på børsen, behandler du ikke noen person personlig. Børset fungerer som garant for å sikre at avtalen går gjennom. Hver opsjons kontrakt for en bestemt aksje har en spesifisert LOT SIZE bestemt av børsen. Forfattere eller Selgere av Call and Put-alternativet er de som tar risikoen og dermed må betale margin til børsen som en form for garanti. Dette er akkurat som marginpengene du betaler mens du kjøper eller selger en futureskontrakt, og som forklart i posten på futures trading Kjøperne av Call and Put-alternativer på den annen side tar ikke noen risiko. De betaler ikke noen margin. De betaler bare Options premium. Eksempler på situasjoner der Options handles. Hvorfor kjøpe alternativer i stedet for å kjøpe underliggende lager eller vare er det flere situasjoner hvor kjøp eller skriving av et alternativ kan hjelpe Her er noen eksempler, men vær oppmerksom på at opsjonshandel er veldig farlig og med mindre du vet hva du gjør y Du bør unngå det. Hvis du spekulerer på at prisen på en aksje skal stige, kjøper du et anropsalternativ. Dette er bare spekulativ handel i tilfelle av opsjoner. Siste måned hadde jeg holdt penger til side for å kjøpe aksjen som solgte for Rs 55 Jeg var villig til å kjøpe den for inntil Rs 60 Men det var en mulighet for at prisen kunne falle kraftig. Jeg ville ikke bare vente og se om prisen faller, tross alt, hvis prisen stiger kraftig Så det jeg gjorde var å kjøpe et anropsalternativ for strykpris Rs 60 og vent på en måned. Hvis prisen stiger, får jeg fortsatt kjøp av aksjen til Rs 60 et lite premie jeg betalte for å kjøpe opsjonen dersom prisen faller kraftig under denne måneden får jeg kjøpe aksjene til enda billigere. Jeg bruker vanligvis denne strategien som begrenser risikoen i situasjoner der jeg har noen forventning om markedsbevegelser. Hvis du har et lager, si hvis nåværende pris er 50 Du har bestemt deg for å selge den hvis Prisen stiger over 52, hvis ikke, så hold den. I dette tilfellet kan du tjene ved å skrive en C Alt valg for Strike pris på 52 For å vite mer om denne situasjonen og eksempel, les dekket anropskommentar til nybegynnere skrive alternativer er enda farligere enn å kjøpe alternativer. Les videre på Options Trading. Det er fortsatt noen detaljer som skal forklares hvordan alternativer virkelig fungerer, ulike alternativer trading strategier og eksempler, avanserte konsepter som opsjon greker og noen gjør s og ikke s om opsjonshandel Disse er forklart i innlegg oppført i høyre kolonne på denne siden Hvis du fortsatt har spørsmål eller ytterligere kommentarer, vær så snill å ikke nøl med å spørre i en kommentar Du kan også gjerne laste ned det gratis alternativet greeks kalkulator et must-have-verktøy for hver investor. Other må besøke innlegg på opsjoner og opsjon greeks. Stock Market Derivatives Futures, Options.
No comments:
Post a Comment